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富国天瑞强势混合 100022 (后端代码:100023 )
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基本资料
费率
基金全称:富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
成立日期:2005/04/05
投资类型:价值型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0.8%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于强势地区(区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强)具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则,通过“自上而下”的积极投资策略,在合理运用金融工程技术的基础上,动态调整投资组合比例,注重基金资产安全,谋求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00380000 日回报: 1.4964610718
累计净值:6.04350000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/14  
期间 收益率(%)
一周 1.4349232013
一月 -8.4291187739
三月 -2.5720663884
半年 -3.5734870317
一年 7.5015543492
两年 96.89493836
今年以来 -5.7199211045
设立以来 2015.3995340537
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 78.54
其它资产 0.35
银行存款 21.10
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 71.63
房地产业 3.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.87
金融业 1.00
采矿业 0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71
批发和零售业 0.39
综合 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 6.16
璞 泰 来 4.58
恩捷股份 3.76
龙蟠科技 3.66
九洲药业 3.41
贵州茅台 3.41
合盛硅业 3.04
宏发股份 2.99
新奥股份 2.87
智飞生物 2.81
债券简称 占净值比例(%)
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