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富国上证综指ETF联接A 100053 (后端代码:000164 )
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基本资料
费率
基金全称:富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2011/01/30
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.7%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.52900000 日回报: -0.2609262883
累计净值:1.52900000 日涨跌: - -
净值日期:2023/01/31  
期间 收益率(%)
一周 -0.2609262883
一月 5.6668970283
三月 12.0967741935
半年 0.1965923984
一年 -0.7787151201
两年 -2.3627075351
今年以来 5.6668970283
设立以来 52.9
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 1.65
其它资产 0.85
股票 0.01
银行存款 6.18
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兖矿能源 0.01
西部矿业 0.00
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 1.39
21国债10 0.27
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