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易方达平稳增长混合 110001
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基本资料
费率
基金全称:易方达平稳增长证券投资基金
成立日期:2002/08/23
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤364日费率0.5%; 365日≤持有期限≤729日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将基金资产在股票和债券间进行合理配置,以追求资本在低风险水平下的平稳增长。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 5.43300000 日回报: -1.6933554206
累计净值:6.77800000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/24  
期间 收益率(%)
一周 -4.1113105925
一月 -7.8262186019
三月 -1.8582536655
半年 -0.1178269524
一年 3.7481512489
两年 59.3847935953
今年以来 -7.5235394027
设立以来 1287.6056440921
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 61.37
其它资产 1.02
银行存款 7.49
债券 30.12
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 51.16
交通运输、仓储和邮政业 6.98
信息传输、软件和信息技术服务业 1.69
采矿业 1.20
租赁和商务服务业 0.77
住宿和餐饮业 0.24
科学研究和技术服务业 0.20
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五 粮 液 6.66
华贸物流 5.41
中航机电 5.23
贵州茅台 5.00
胜宏科技 3.72
仁和药业 3.71
纳 思 达 3.38
紫光国微 1.84
道通科技 1.79
洋河股份 1.73
债券简称 占净值比例(%)
21国开07 6.58
21国开18 4.28
19国开14 3.53
盛屯转债 2.29
21农发07 2.25
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