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易方达上证50指数增强A 110003
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基本资料
费率
基金全称:易方达上证50指数增强型证券投资基金A类
成立日期:2004/03/22
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥100万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤364日费率0.5%; 365日≤持有期限≤729日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.41840000 日回报: -0.8283
累计净值:4.36840000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -3.2137
一月 -2.9223
三月 -4.513
半年 -0.1579
一年 31.8316
两年 54.6459
今年以来 -5.2609
设立以来 671.0251
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.13
其它资产 0.51
银行存款 2.61
债券 3.75
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.21
金融业 21.33
制造业 10.81
交通运输、仓储和邮政业 4.38
租赁和商务服务业 3.25
金融业 3.12
建筑业 2.88
采矿业 1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11
科学研究和技术服务业 0.78
房地产业 0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
批发和零售业 0.00
房地产业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 13.43
伊利股份 9.59
招商银行 9.49
恒瑞医药 9.34
中国平安 7.52
五 粮 液 5.28
三一重工 4.64
顺丰控股 4.38
兴业银行 3.75
隆基股份 3.44
长春高新 3.26
中国中免 3.25
平安银行 3.12
中国建筑 2.88
美的集团 1.32
债券简称 占净值比例(%)
18国开08 1.43
20国开11 1.09
20进出08 0.68
20国开06 0.56
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