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国投瑞银稳定增利债券 121009
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
成立日期:2008/01/11
投资类型:债券型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<60日费率0.1%; 持有期限≥60日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07880000 日回报: -0.0741015191
累计净值:1.91840000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 0.2136553646
一月 1.1912578557
三月 1.1627906977
半年 4.4943820225
一年 5.8821676978
两年 13.5756192131
今年以来 6.2258772016
设立以来 133.2692512394
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.09
其它资产 1.27
银行存款 2.16
债券 96.48
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 0.12
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫金矿业 0.12
债券简称 占净值比例(%)
18莆田国资MTN001 3.62
18济宁高新MTN001 3.53
19泰州城建MTN001 3.50
19陕煤化MTN007 3.48
19浙资01 3.46
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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