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国投瑞银瑞源保本混合 121010J
基本资料
费率
基金全称:国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金
成立日期:2011/12/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组合保险技术,为投资人提供保本周期到期时保本金额安全的保证,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0243111831
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.1375404531
一月 0.841503268
三月 1.0892710893
半年 1.7559769167
一年 5.676369863
两年 13.7603686636
今年以来 0.6769983687
设立以来 55.6961549664
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.32
其它资产 0.10
银行存款 97.01
债券 2.57
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.29
租赁和商务服务业 0.02
金融业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
*ST 信威 0.29
美 凯 龙 0.02
成都银行 0.01
德邦股份 0.00
债券简称 占净值比例(%)
17国开03 2.59
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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