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国投瑞银瑞福深证100 121099
基本资料
费率
基金全称:国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
成立日期:2012/07/17
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证100价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.2569832402
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 5.9167275383
一月 0.2766251729
三月 -12.1212121212
半年 19.1454396056
一年 61.7911090694
两年 56.9927798528
今年以来 23.8670548356
设立以来 43.375495105
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 57.06
其它资产 6.31
银行存款 36.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 29.40
金融业 7.23
信息传输、软件和信息技术服务业 6.90
房地产业 4.41
批发和零售业 2.34
水利、环境和公共设施管理业 1.90
文化、体育和娱乐业 1.89
租赁和商务服务业 1.06
采矿业 0.48
综合 0.46
建筑业 0.33
制造业 0.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25
农、林、牧、渔业 0.19
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万 科A 2.13
苏宁易购 2.04
海康威视 1.79
格力电器 1.78
京东方A 1.58
五 粮 液 1.56
招商地产 1.37
平安银行 1.35
东方财富 1.26
广发证券 1.23
莱宝高科 0.30
獐 子 岛 0.19
债券简称 占净值比例(%)
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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