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天弘中证新材料主题ETF 159703
基本资料
费率
基金全称:天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2021/05/27
投资类型:指数型
认购费率: 认购份额<50万份费率0.8%; 50万份≤认购份额<100万份费率0.5%; 认购份额≥100万份,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.6757741348
累计净值:- - 日涨跌: 1.5483
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.4042214961
一月 -4.4178082192
三月 -12.3016496465
半年 -10.8377925086
一年 - -
两年 - -
今年以来 -8.3039014374
设立以来 11.64
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 95.83
其它资产 3.28
银行存款 0.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 97.00
综合 1.41
制造业 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
文化、体育和娱乐业 0.05
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆基股份 10.68
宁德时代 9.17
万华化学 6.03
恩捷股份 4.99
通威股份 4.58
华友钴业 4.05
三安光电 3.81
中环股份 3.58
东方雨虹 3.52
北方华创 3.38
倍 轻 松 0.17
中科通达 0.06
内蒙新华 0.03
长江材料 0.03
怡 合 达 0.03
债券简称 占净值比例(%)
本产品由天弘基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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