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国泰中证有色金属ETF 159881
基本资料
费率
基金全称:国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2021/06/17
投资类型:指数型
认购费率: 认购份额<50万份费率0.8%; 50万份≤认购份额<100万份费率0.5%; 认购份额≥100万份,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.610542609
累计净值:- - 日涨跌: 0.7739
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.3074725084
一月 -6.2650216311
三月 -9.5477386935
半年 -1.2658227848
一年 - -
两年 - -
今年以来 -4.1297935103
设立以来 17
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 95.96
其它资产 0.14
银行存款 3.90
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 69.52
采矿业 28.37
制造业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
赣锋锂业 10.01
北方稀土 7.59
紫金矿业 7.45
华友钴业 7.10
中国铝业 4.12
洛阳钼业 3.38
盛新锂能 2.76
山东黄金 2.75
南山铝业 2.48
铜陵有色 2.23
珠海冠宇 0.02
丽臣实业 0.01
春雪食品 0.01
债券简称 占净值比例(%)
本产品由国泰基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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