当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
易方达深证成指ETF 159950
基本资料
费率
基金全称:易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2017/04/27
投资类型:指数型
认购费率: 认购份额<50万份费率0.08%; 50万份≤认购份额<100万份费率0.05%; 认购份额≥100万份,每笔500元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.3648493693
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.1671192814
一月 3.1179199482
三月 -6.0084570754
半年 28.0718209835
一年 0.2938090241
两年 -10.261947235
今年以来 28.243660271
设立以来 -4.42
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 96.93
其它资产 0.18
银行存款 2.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 61.06
信息传输、软件和信息技术服务业 9.72
金融业 6.82
房地产业 5.31
农、林、牧、渔业 2.99
批发和零售业 2.29
文化、体育和娱乐业 1.56
卫生和社会工作 1.40
租赁和商务服务业 1.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.05
交通运输、仓储和邮政业 0.95
建筑业 0.77
水利、环境和公共设施管理业 0.68
采矿业 0.67
科学研究和技术服务业 0.46
综合 0.18
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格力电器 3.17
美的集团 3.14
五 粮 液 2.43
温氏股份 2.17
万 科A 1.95
海康威视 1.72
平安银行 1.51
京东方A 1.42
东方财富 1.06
洋河股份 1.03
债券简称 占净值比例(%)
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555