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招商创业板大盘ETF 159991
基本资料
费率
基金全称:招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
成立日期:2020/03/20
投资类型:指数型
认购费率: 认购份额<50万份费率0.8%; 50万份≤认购份额<100万份费率0.5%; 认购份额≥100万份,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.880195599
累计净值:- - 日涨跌: 0.6515
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.8242385787
一月 -10.1480836237
三月 -11.8124821887
半年 -12.1005538986
一年 -3.9720713732
两年 - -
今年以来 -10.537727667
设立以来 75.7652547713
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 98.28
其它资产 0.14
银行存款 1.56
债券 0.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 72.58
金融业 11.17
科学研究和技术服务业 5.62
信息传输、软件和信息技术服务业 4.08
卫生和社会工作 3.44
文化、体育和娱乐业 1.20
制造业 0.39
科学研究和技术服务业 0.08
水利、环境和公共设施管理业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.02
批发和零售业 0.02
建筑业 0.01
住宿和餐饮业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 13.59
东方财富 10.13
迈瑞医疗 5.63
亿纬锂能 5.28
阳光电源 4.99
汇川技术 4.15
爱尔眼科 3.44
智飞生物 3.21
沃森生物 3.18
先导智能 2.63
招标股份 0.04
怡 合 达 0.03
凯盛新材 0.03
中粮工科 0.02
长江材料 0.02
债券简称 占净值比例(%)
天合转债 0.02
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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