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南方天元新产业股票(LOF) 160133
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基本资料
费率
基金全称:南方天元新产业股票型证券投资基金
成立日期:2014/07/03
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自上而下和自下而上结合的模式,在我国经济转型的背景下,寻找传统行业中的新型企业和新兴产业中的优势企业,兼顾上市公司的安全边际,争取基金资产的长期、稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.61800000 日回报: -0.1082
累计净值:4.61800000 日涨跌: -0.2176
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.9116
一月 -1.5142
三月 1.6733
半年 3.0574
一年 22.5584
两年 104.6986
今年以来 -0.4312
设立以来 372.1443
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 75.82
其它资产 1.12
银行存款 10.72
债券 5.76
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 49.95
租赁和商务服务业 8.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.92
农、林、牧、渔业 3.37
文化、体育和娱乐业 3.14
交通运输、仓储和邮政业 2.43
卫生和社会工作 2.36
科学研究和技术服务业 2.08
金融业 1.83
房地产业 1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77
教育 0.65
水利、环境和公共设施管理业 0.02
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 8.71
分众传媒 6.50
长春高新 4.32
万华化学 3.94
迈瑞医疗 3.60
欧派家居 3.41
牧原股份 3.37
芒果超媒 3.14
长江电力 2.86
美的集团 2.45
债券简称 占净值比例(%)
20农发06 4.33
进出1902 0.75
21国债(7) 0.32
国开1805 0.29
20国债15 0.22
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