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国泰国证医药卫生行业 160219J
基本资料
费率
基金全称:国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
成立日期:2013/08/29
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.0523057877
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.7483478443
一月 13.446838082
三月 8.3637570528
半年 14.9944407825
一年 62.2305535056
两年 130.2774389455
今年以来 62.2305535056
设立以来 165.0511887891
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.59
其它资产 0.22
银行存款 6.17
债券 0.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 68.88
卫生和社会工作 12.64
科学研究和技术服务业 8.66
批发和零售业 4.65
制造业 0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒瑞医药 13.64
药明康德 6.28
迈瑞医疗 6.23
爱尔眼科 4.74
长春高新 4.50
智飞生物 3.28
泰格医药 2.94
片 仔 癀 2.54
通策医疗 2.23
复星医药 2.22
康 希 诺 0.18
凯赛生物 0.12
安克创新 0.09
思 瑞 浦 0.09
圣湘生物 0.04
债券简称 占净值比例(%)
三诺转债 0.01
健20转债 0.01
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