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国泰国证食品饮料行业 160222J
基本资料
费率
基金全称:国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
成立日期:2014/10/23
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.3487187172
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 5.936716792
一月 16.8250129556
三月 24.9284196915
半年 53.0154493116
一年 88.368940447
两年 215.1949971407
今年以来 88.368940447
设立以来 470.2120204081
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.83
其它资产 0.70
银行存款 9.05
债券 0.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 91.56
批发和零售业 0.25
制造业 0.08
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五 粮 液 13.70
贵州茅台 13.57
伊利股份 10.51
海天味业 7.51
泸州老窖 7.24
洋河股份 5.61
山西汾酒 4.45
双汇发展 1.80
今 世 缘 1.77
酒 鬼 酒 1.56
孚能科技 0.03
金 龙 鱼 0.01
科前生物 0.01
爱 美 客 0.00
宏 力 达 0.00
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 0.42
新乳转债 0.01
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