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国泰国证食品饮料行业 160222J
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基本资料
费率
基金全称：国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
成立日期：2014/10/23
投资类型：指数型
>> 更多基本资料
认购费率：
申购费率： （该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）
赎回费率：
>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 ： 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.3487157767
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 5.9367124471
一月 16.8250217326
三月 24.9284229474
半年 53.0154694712
一年 88.3690407525
两年 215.2247738552
今年以来 88.3690407525
设立以来 470.2123
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.42
其它资产 0.70
股票 89.83
银行存款 9.05
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行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 91.56
批发和零售业 0.25
制造业 0.08
科学研究和技术服务业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
>> 更多行业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五粮液 13.70
贵州茅台 13.57
伊利股份 10.51
海天味业 7.51
泸州老窖 7.24
洋河股份 5.61
山西汾酒 4.45
双汇发展 1.80
今世缘 1.77
酒鬼酒 1.56
孚能科技 0.03
金龙鱼 0.01
科前生物 0.01
爱美客 0.00
宏力达 0.00
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 0.42
新乳转债 0.01
>> 更多持仓
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