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国泰国证新能源汽车(LOF) 160225
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基本资料
费率
基金全称:国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2016/07/01
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.94740000 日回报: 4.7158
累计净值:1.94740000 日涨跌: 4.086
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.2612
一月 13.3989
三月 22.0787
半年 19.3479
一年 92.4118
两年 166.8402
今年以来 11.7013
设立以来 76.1078
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.23
其它资产 0.29
银行存款 5.06
债券 1.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 91.76
综合 1.80
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53
制造业 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 5.83
亿纬锂能 5.79
赣锋锂业 5.57
华友钴业 4.86
汇川技术 4.76
先导智能 4.50
比 亚 迪 4.43
天赐材料 4.02
上汽集团 3.76
格 林 美 3.63
中望软件 0.02
金 龙 鱼 0.01
奥泰生物 0.01
爱 美 客 0.01
生益电子 0.01
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 0.86
20国债10 0.57
本产品由国泰基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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