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华安中证全指证券公司指数分级 160419J
基本资料
费率
基金全称:华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
成立日期:2015/06/09
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 4.2670337233
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 7.4849237318
一月 0.3822303011
三月 2.2348808397
半年 23.7113408526
一年 24.0080700332
两年 81.12946318
今年以来 24.0080700332
设立以来 -18.3788817826
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.30
其它资产 0.66
银行存款 6.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 93.77
制造业 0.48
金融业 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10
科学研究和技术服务业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信证券 13.16
东方财富 11.22
华泰证券 5.57
海通证券 5.22
招商证券 4.55
国泰君安 4.15
东方证券 2.55
广发证券 2.53
申万宏源 2.50
兴业证券 2.44
中金公司 0.28
亿 华 通 0.12
芯原股份 0.09
圣湘生物 0.08
天 智 航 0.05
债券简称 占净值比例(%)
本产品由华安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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