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华安创业板50指数分级 160420J
基本资料
费率
基金全称:华安创业板50指数分级证券投资基金
成立日期:2015/07/06
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 2.3674765323
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 5.3936895964
一月 14.0346855034
三月 19.1719494325
半年 30.6333628546
一年 82.4684269406
两年 169.1553729976
今年以来 82.4684269406
设立以来 -43.4033704518
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.81
其它资产 2.33
银行存款 5.86
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 64.50
金融业 9.77
卫生和社会工作 9.06
信息传输、软件和信息技术服务业 6.31
文化、体育和娱乐业 2.87
科学研究和技术服务业 1.00
水利、环境和公共设施管理业 0.65
租赁和商务服务业 0.52
制造业 0.20
科学研究和技术服务业 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 15.00
东方财富 8.68
迈瑞医疗 7.43
爱尔眼科 5.55
汇川技术 4.38
智飞生物 3.83
亿纬锂能 3.77
泰格医药 3.51
阳光电源 2.89
沃森生物 2.55
稳健医疗 0.12
爱 美 客 0.02
中胤时尚 0.02
康泰医学 0.01
锋尚文化 0.01
债券简称 占净值比例(%)
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