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鹏华普天债券A 160602
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基本资料
费率
基金全称:鹏华普天债券证券投资基金A类
成立日期:2003/07/12
投资类型:债券型
认购费率: 0.1万元≤认购金额<50万元费率0.8%; 认购金额≥50万元费率0%-0.8%;
申购费率: 申购金额<10万元费率0.8%; 10万元≤申购金额<100万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元费率0.01%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.31100000 日回报: - -
累计净值:2.04400000 日涨跌: - -
净值日期:2021/11/30  
期间 收益率(%)
一周 0.0763358779
一月 0.4597701149
三月 0.84280924
半年 2.00281088
一年 4.3228748138
两年 3.4029090465
今年以来 3.7532491323
设立以来 148.3723324107
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.61
其它资产 1.89
银行存款 1.19
债券 95.76
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.61
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国银行 0.61
债券简称 占净值比例(%)
17附息国债18 11.11
17南京医药SCP001 7.43
17国开04 7.40
15富力债 6.40
PR渝北飞 4.59
本产品由鹏华基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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