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鹏华沪深300指数(LOF)A 160615
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基本资料
费率
基金全称:鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2009/04/03
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.57090000 日回报: -0.3805079063
累计净值:2.32890000 日涨跌: -1.7522
净值日期:2022/07/01  
期间 收益率(%)
一周 1.6469519326
一月 9.4492000062
三月 5.0061480508
半年 -8.3096741304
一年 -10.9606385928
两年 18.4672387884
今年以来 -8.3096741304
设立以来 133.8195
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.60
其它资产 0.09
银行存款 5.31
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 52.49
金融业 21.80
信息传输、软件和信息技术服务业 2.84
采矿业 2.78
交通运输、仓储和邮政业 2.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.50
房地产业 2.04
建筑业 1.89
科学研究和技术服务业 1.68
农、林、牧、渔业 1.29
租赁和商务服务业 1.11
卫生和社会工作 0.77
批发和零售业 0.62
文化、体育和娱乐业 0.22
制造业 0.16
教育 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.37
宁德时代 3.56
招商银行 2.88
中国平安 2.61
隆基绿能 1.56
五 粮 液 1.50
兴业银行 1.50
美的集团 1.39
长江电力 1.24
药明康德 1.15
华秦科技 0.04
长光华芯 0.03
中复神鹰 0.02
国芯科技 0.01
冠龙节能 0.01
债券简称 占净值比例(%)
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