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鹏华沪深300指数(LOF)A 160615
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基本资料
费率
基金全称:鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2009/04/03
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化,力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.49100000 日回报: -0.7965
累计净值:2.55100000 日涨跌: -0.5192
净值日期:2021/06/11  
期间 收益率(%)
一周 -0.7174
一月 4.7079
三月 3.619
半年 9.2065
一年 41.2132
两年 61.3342
今年以来 2.5525
设立以来 160.8224
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.02
其它资产 0.21
银行存款 5.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 48.04
金融业 25.57
房地产业 2.82
信息传输、软件和信息技术服务业 2.76
交通运输、仓储和邮政业 2.52
采矿业 2.20
租赁和商务服务业 1.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.76
建筑业 1.61
卫生和社会工作 1.36
农、林、牧、渔业 1.30
科学研究和技术服务业 1.01
批发和零售业 0.73
文化、体育和娱乐业 0.45
制造业 0.31
教育 0.09
水利、环境和公共设施管理业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 4.97
中国平安 4.23
招商银行 3.14
五 粮 液 2.58
美的集团 2.00
兴业银行 1.74
恒瑞医药 1.71
格力电器 1.50
中国中免 1.49
伊利股份 1.21
金 龙 鱼 0.04
深水海纳 0.03
海泰新光 0.02
会通股份 0.02
华锐精密 0.02
债券简称 占净值比例(%)
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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