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鹏华丰润债券(LOF) 160617
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基本资料
费率
基金全称:鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)
成立日期:2010/12/02
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险的基础上,通过积极的投资策略,力争为基金持有人创造较高的当期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10010000 日回报: -0.0090892565
累计净值:1.65460000 日涨跌: -0.8167
净值日期:2021/11/30  
期间 收益率(%)
一周 0.1158851845
一月 0.4921259843
三月 0.6541266521
半年 1.9986041562
一年 4.0759915606
两年 7.0267689852
今年以来 3.3325634986
设立以来 80.587316082
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.02
其它资产 0.18
银行存款 58.73
债券 12.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.01
制造业 0.01
房地产业 0.00
采矿业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
工商银行 0.01
徐工机械 0.00
民生银行 0.00
东方电气 0.00
冠城大通 0.00
洛阳钼业 0.00
国金证券 0.00
国泰君安 0.00
中国核电 0.00
绿城水务 0.00
债券简称 占净值比例(%)
16进出08 3.15
16新兴际华SCP001 2.11
16石化01 2.10
16国开06 1.16
16苏沙钢SCP001 1.06
本产品由鹏华基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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