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鹏华丰利债券(LOF) 160622
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基本资料
费率
基金全称:鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
成立日期:2016/04/25
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.01900000 日回报: -0.0980392157
累计净值:1.45100000 日涨跌: -0.098
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 0.0982318271
一月 0.9622894625
三月 0.8672213933
半年 4.3047605839
一年 7.9806039343
两年 13.418299164
今年以来 7.5579792614
设立以来 30.8489573128
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.03
其它资产 1.75
银行存款 1.29
债券 95.39
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
林洋能源 0.03
债券简称 占净值比例(%)
21国开10 4.66
21海通07 3.43
21国债06 2.78
21国开03 2.32
21电网GN001 2.31
本产品由鹏华基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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