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鹏华中证国防指数分级 160630J
基本资料
费率
基金全称:鹏华中证国防指数分级证券投资基金
成立日期:2014/11/13
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 4.2168674699
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 8.0405932865
一月 19.4109965175
三月 25.5782608078
半年 62.657885683
一年 86.5401942952
两年 130.1536570392
今年以来 86.5401942952
设立以来 30.5181182297
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.99
其它资产 1.38
银行存款 5.63
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 94.24
制造业 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
航发动力 9.14
中航西飞 7.33
中航光电 6.22
航天发展 5.10
中国长城 4.82
中航沈飞 4.74
高德红外 3.84
睿创微纳 3.57
光威复材 3.33
中航机电 3.21
金 龙 鱼 0.02
福昕软件 0.01
三生国健 0.00
泰坦科技 0.00
爱 美 客 0.00
债券简称 占净值比例(%)
本产品由鹏华基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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