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鹏华中证酒指数分级 160632J
基本资料
费率
基金全称:鹏华中证酒指数分级证券投资基金
成立日期:2015/04/29
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.6221374046
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 7.0351758794
一月 22.9381440932
三月 44.5005934499
半年 73.9899932752
一年 117.957539373
两年 300.3837929757
今年以来 117.957539373
设立以来 329.4247474488
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.50
其它资产 1.97
银行存款 6.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 93.60
批发和零售业 0.34
制造业 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
金融业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 13.26
五 粮 液 12.99
泸州老窖 11.43
洋河股份 9.82
山西汾酒 9.03
顺鑫农业 3.95
今 世 缘 3.78
酒 鬼 酒 3.73
青岛啤酒 3.70
古井贡酒 3.28
中金公司 0.04
孚能科技 0.04
思 瑞 浦 0.03
奇 安 信 0.03
金 龙 鱼 0.02
债券简称 占净值比例(%)
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