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鹏华中证全指证券公司 160633J
基本资料
费率
基金全称:鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金
成立日期:2015/05/06
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 4.2844901457
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 7.5088339223
一月 0.1646090535
三月 1.4713273145
半年 22.1451115213
一年 21.9051407717
两年 80.6724808215
今年以来 21.9051407717
设立以来 -26.0645686985
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.34
其它资产 0.78
银行存款 5.88
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 94.24
制造业 0.20
金融业 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信证券 13.18
东方财富 11.24
华泰证券 5.58
海通证券 5.23
招商证券 4.56
国泰君安 4.16
东方证券 2.56
广发证券 2.53
申万宏源 2.50
兴业证券 2.45
中金公司 0.10
金 龙 鱼 0.05
固 德 威 0.03
三生国健 0.02
爱 美 客 0.02
债券简称 占净值比例(%)
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