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鹏华中证一带一路主题指数(LOF) 160638
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基本资料
费率
基金全称:鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)
成立日期:2021/01/01
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.75100000 日回报: 1.7431725741
累计净值:0.78700000 日涨跌: -0.2809
净值日期:2022/01/26  
期间 收益率(%)
一周 -2.9916897507
一月 -3.3664459161
三月 -3.2061912659
半年 9.3691442848
一年 17.2021419009
两年 - -
今年以来 -3.6323610347
设立以来 23.4837799718
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.30
其它资产 0.18
银行存款 5.52
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 53.85
建筑业 14.37
采矿业 8.97
交通运输、仓储和邮政业 8.52
租赁和商务服务业 2.88
信息传输、软件和信息技术服务业 2.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.58
水利、环境和公共设施管理业 0.58
制造业 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08
科学研究和技术服务业 0.03
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中兴通讯 3.03
中国建筑 2.90
海螺水泥 2.89
中国中免 2.88
万华化学 2.88
中远海控 2.86
三一重工 2.79
潍柴动力 2.78
中国中车 2.77
国电南瑞 2.66
品高股份 0.04
国芯科技 0.04
天微电子 0.02
华纳药厂 0.02
招标股份 0.02
债券简称 占净值比例(%)
本产品由鹏华基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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