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鹏华中证一带一路主题指数分级 160638J
基本资料
费率
基金全称:鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
成立日期:2015/05/18
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.0167029775
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.6568265683
一月 1.3848396501
三月 11.6372391653
半年 29.5800785429
一年 24.0152898938
两年 52.6198882076
今年以来 24.0152898938
设立以来 -35.1173438327
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.94
其它资产 0.04
银行存款 6.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 48.77
建筑业 14.93
交通运输、仓储和邮政业 10.69
采矿业 9.62
租赁和商务服务业 3.77
信息传输、软件和信息技术服务业 3.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.20
制造业 0.44
水利、环境和公共设施管理业 0.40
卫生和社会工作 0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14
水利、环境和公共设施管理业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.01
批发和零售业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国中免 3.77
中远海控 3.28
国电南瑞 3.27
三一重工 3.03
万华化学 3.03
紫金矿业 2.91
宝钢股份 2.76
中兴通讯 2.75
中国石化 2.71
中国建筑 2.64
蓝盾光电 0.07
赛科希德 0.05
先惠技术 0.05
泛亚微透 0.05
山大地纬 0.04
债券简称 占净值比例(%)
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