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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 160706
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基本资料
费率
基金全称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类
成立日期:2012/08/21
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.23410000 日回报: 0.0486
累计净值:3.35330000 日涨跌: 0.4055
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.1099
一月 -1.0821
三月 -0.0876
半年 2.2711
一年 25.7073
两年 39.7911
今年以来 -1.6095
设立以来 142.1318
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.11
其它资产 0.18
银行存款 3.29
债券 2.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.10
金融业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
房地产业 0.00
建筑业 0.00
采矿业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
卫生和社会工作 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
教育 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
古井贡酒 0.05
安图生物 0.03
中微公司 0.00
豪森股份 0.00
科兴制药 0.00
贝 泰 妮 0.00
青云科技 0.00
美的集团 0.00
兴业银行 0.00
五 粮 液 0.00
债券简称 占净值比例(%)
18国开12 0.83
20进出14 0.69
20农发06 0.68
21国债(7) 0.03
环旭转债 0.00
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