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富国天盈债券(LOF)C 161015
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基本资料
费率
基金全称:富国天盈债券型证券投资基金(LOF)C类
成立日期:2011/05/23
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.18410000 日回报: 0.0168933187
累计净值:1.88720000 日涨跌: -0.0845
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 -0.0506885191
一月 0.4926526799
三月 0.5438939407
半年 2.5927852931
一年 6.2314806501
两年 12.6976566965
今年以来 6.3651892475
设立以来 113.0179183186
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 10.84
其它资产 9.41
银行存款 4.21
债券 75.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 8.71
采矿业 3.55
制造业 3.21
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
民生银行 8.71
洛阳钼业 3.55
齐翔腾达 2.63
齐峰新材 0.58
*ST 科迪 0.00
债券简称 占净值比例(%)
15国开06 4.32
PR渝物流 3.63
14宝安集MTN001 3.52
15京政路桥MTN001 3.47
15农发03 3.45
本产品由富国基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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