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富国天盈债券(LOF)C 161015
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基本资料
费率
基金全称：富国天盈债券型证券投资基金(LOF)C类
成立日期：2011/05/23
投资类型：非指数型
>> 更多基本资料
认购费率：
申购费率： 费率0%； （该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）
赎回费率：
>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 ： 本基金在追求基金资产长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21930000 日回报: 0.0246135024
累计净值:1.93140000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/24  
期间 收益率(%)
一周 0.0902785732
一月 0.3208323671
三月 1.2872620345
半年 1.1528622289
一年 2.4874157301
两年 8.2357485785
今年以来 1.2452353376
设立以来 121.0713
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 75.54
其它资产 9.41
股票 10.84
银行存款 4.21
>> 查看详情
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 8.71
采矿业 3.55
制造业 3.21
>> 更多行业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
民生银行 8.71
洛阳钼业 3.55
齐翔腾达 2.63
齐峰新材 0.58
科迪退 0.00
债券简称 占净值比例(%)
15国开06 4.32
PR渝物流 3.63
14宝安集MTN001 3.52
15京政路桥MTN001 3.47
15农发03 3.45
>> 更多持仓
本产品由富国基金管理有限公司发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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