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富国新天锋债券(LOF) 161019
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基本资料
费率
基金全称:富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)
成立日期:2019/02/20
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.09090000 日回报: - -
累计净值:1.60340000 日涨跌: - -
净值日期:2021/11/30  
期间 收益率(%)
一周 0.1284993116
一月 0.6086876326
三月 0.7201551103
半年 2.6536181425
一年 5.3500724288
两年 12.1449229286
今年以来 5.5437306502
设立以来 17.9440188654
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.11
其它资产 2.95
银行存款 0.75
债券 95.39
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 0.13
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫金矿业 0.13
债券简称 占净值比例(%)
20国开03 3.69
19国开08 2.79
20国开12 2.77
国电投05 2.76
21兵装S1 2.76
本产品由富国基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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