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富国中证军工指数分级 161024J
基本资料
费率
基金全称:富国中证军工指数分级证券投资基金
成立日期:2014/04/04
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 4.1631973356
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 7.1061643836
一月 13.5585440178
三月 17.4707098732
半年 49.5693712755
一年 63.203040507
两年 95.9552302503
今年以来 63.203040507
设立以来 89.9612119528
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.38
其它资产 0.95
银行存款 6.67
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 91.10
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97
制造业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
航发动力 7.80
中航西飞 6.26
中航光电 5.31
中国重工 4.71
航天发展 4.35
中航沈飞 4.05
高德红外 3.28
洪都航空 3.01
光威复材 2.84
中航机电 2.74
亿 华 通 0.01
爱博医疗 0.01
爱 美 客 0.00
博睿数据 0.00
仕佳光子 0.00
债券简称 占净值比例(%)
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