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富国中证国有企业改革指数分级 161026J
基本资料
费率
基金全称:富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
成立日期:2014/12/17
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国有企业改革指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 2.0239190432
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 4.3273753528
一月 4.8030919413
三月 12.1704380084
半年 23.9520157423
一年 26.724991486
两年 67.4854504537
今年以来 26.724991486
设立以来 31.3158736388
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.75
其它资产 0.66
银行存款 6.59
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 52.48
金融业 15.61
房地产业 5.73
采矿业 4.07
信息传输、软件和信息技术服务业 4.00
租赁和商务服务业 3.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36
交通运输、仓储和邮政业 1.96
建筑业 1.53
文化、体育和娱乐业 1.46
制造业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国中免 3.64
京东方A 3.05
海康威视 2.90
五 粮 液 2.89
万华化学 2.86
兴业银行 2.73
招商银行 2.65
中信证券 2.63
山西汾酒 2.62
万 科A 2.62
寒 武 纪 0.02
科前生物 0.01
伟思医疗 0.01
爱 美 客 0.01
惠泰医疗 0.00
债券简称 占净值比例(%)
本产品由富国基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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