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富国中证娱乐主题指数增强(LOF) 161036
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基本资料
费率
基金全称:富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)
成立日期:2017/03/13
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证娱乐主题指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.82520000 日回报: -1.4216
累计净值:0.82520000 日涨跌: -0.9662
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.4216
一月 3.2662
三月 -0.2177
半年 3.3697
一年 11.4533
两年 35.7014
今年以来 -0.4344
设立以来 -17.48
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.67
其它资产 0.31
银行存款 8.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业 25.01
信息传输、软件和信息技术服务业 24.37
租赁和商务服务业 18.21
房地产业 6.59
住宿和餐饮业 5.81
信息传输、软件和信息技术服务业 3.55
租赁和商务服务业 2.65
教育 2.40
文化、体育和娱乐业 1.70
制造业 0.72
制造业 0.70
水利、环境和公共设施管理业 0.56
批发和零售业 0.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国中免 9.13
分众传媒 7.73
华侨城A 6.59
芒果超媒 6.00
宋城演艺 4.87
三七互娱 3.99
完美世界 3.27
吉 比 特 3.26
世纪华通 3.08
锦江酒店 2.73
国联股份 1.62
元隆雅图 1.46
中公教育 1.33
新媒股份 1.09
新 经 典 0.94
债券简称 占净值比例(%)
本产品由富国基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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