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易方达并购重组指数分级 161123J
基本资料
费率
基金全称:易方达并购重组指数分级证券投资基金
成立日期:2015/06/03
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.8449243326
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.931586113
一月 1.3794854435
三月 4.7481636936
半年 8.6924961437
一年 26.9759695029
两年 59.9964895977
今年以来 26.9759695029
设立以来 -50.7946527257
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 87.88
其它资产 6.27
银行存款 5.80
债券 0.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 54.34
批发和零售业 7.54
信息传输、软件和信息技术服务业 7.14
金融业 5.23
房地产业 5.19
建筑业 3.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.76
交通运输、仓储和邮政业 2.68
综合 1.62
文化、体育和娱乐业 1.39
采矿业 0.72
水利、环境和公共设施管理业 0.33
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中航西飞 5.03
新 宙 邦 4.80
辽宁成大 4.70
杉杉股份 4.39
沙钢股份 4.14
纳 思 达 3.68
昆仑万维 3.50
五矿资本 3.36
海南发展 2.88
中天金融 2.83
债券简称 占净值比例(%)
大秦转债 0.05
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