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易方达标普500指数(QDII-LOF)A 161125
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基本资料
费率
基金全称:易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2016/12/02
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.80610000 日回报: -1.9063654139
累计净值:1.80610000 日涨跌: -0.6619
净值日期:2022/01/18  
期间 收益率(%)
一周 -3.0594171005
一月 -1.1060614357
三月 0.8149595311
半年 3.8585393905
一年 18.3939691904
两年 24.1903321185
今年以来 -4.2364793213
设立以来 80.61
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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