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易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A 161130
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基本资料
费率
基金全称:易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2017/06/23
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.09830000 日回报: -2.4182672185
累计净值:2.09830000 日涨跌: -0.0947
净值日期:2022/01/25  
期间 收益率(%)
一周 -6.9655050102
一月 -13.3327826195
三月 -9.4115615421
半年 -8.2750480853
一年 2.0276183993
两年 35.8122977346
今年以来 -13.4971348477
设立以来 109.83
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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