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国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 161211 (后端代码:161212 )
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2013/11/05
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过主要投资于目标ETF基金份额,力争实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.03180000 日回报: -0.912
累计净值:2.03180000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.741
一月 2.3577
三月 -1.7077
半年 1.3619
一年 23.4086
两年 23.5813
今年以来 -0.6163
设立以来 147.6295
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.59
其它资产 0.03
银行存款 6.19
债券 0.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 2.28
房地产业 0.31
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 0.38
招商银行 0.29
兴业银行 0.16
平安银行 0.10
中信证券 0.09
万 科A 0.09
东方财富 0.08
华夏幸福 0.07
中国太保 0.06
交通银行 0.06
债券简称 占净值比例(%)
杭银转债 0.00
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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