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国投瑞银双债增利债券(LOF)A 161216
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银双债增利债券型证券投资基金A类
成立日期:2011/03/29
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.27100000 日回报: -0.0786163522
累计净值:1.87300000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 -0.4720692368
一月 0.6364359586
三月 0.5564387917
半年 5.4166666667
一年 9.334485739
两年 14.3272389746
今年以来 7.9351535836
设立以来 120.5631452312
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.94
其它资产 5.62
银行存款 1.05
债券 92.32
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29
水利、环境和公共设施管理业 0.24
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
赣锋锂业 0.29
内蒙华电 0.29
运达股份 0.28
瀚蓝环境 0.24
债券简称 占净值比例(%)
21国债06 5.54
19广州金融MTN001 5.51
19甘交建MTN001 5.43
19光大01 5.42
19保利03 5.41
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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