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国投瑞银双债增利债券(LOF)A 161216
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基本资料
费率
基金全称：国投瑞银双债增利债券型证券投资基金A类
成立日期：2011/03/29
投资类型：非指数型
>> 更多基本资料
认购费率：
申购费率： （该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）
赎回费率：
>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 ： 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21600000 日回报: 0.0823209927
累计净值:1.90000000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/09  
期间 收益率(%)
一周 0.0823209927
一月 0.2473259075
三月 0.9966989139
半年 2.099090819
一年 1.5024907889
两年 8.5815603517
今年以来 2.7026990281
设立以来 126.6171
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 98.30
其它资产 0.16
股票 0.94
银行存款 0.60
>> 查看详情
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.40
科学研究和技术服务业 0.36
交通运输、仓储和邮政业 0.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18
>> 更多行业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
苏试试验 0.36
嘉友国际 0.25
亨通光电 0.24
中国核电 0.18
杭叉集团 0.12
东方电缆 0.05
债券简称 占净值比例(%)
22陆家嘴MTN001 3.32
苏银转债 2.51
18宁波轨交MTN001 2.44
18中国银行二级01 2.42
21浙商01 2.41
>> 更多持仓
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考，具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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