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国投瑞银中证资源指数(LOF) 161217 (后端代码:161218 )
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
成立日期:2011/07/21
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过被动的指数化投资管理,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.02300000 日回报: 0.2941
累计净值:1.02300000 日涨跌: -0.2924
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -5.0139
一月 -3.7629
三月 3.5425
半年 17.4512
一年 62.6391
两年 65.8023
今年以来 15.724
设立以来 2.3
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.81
其它资产 0.30
银行存款 5.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 53.83
制造业 38.47
批发和零售业 1.16
综合 0.66
制造业 0.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫金矿业 11.95
赣锋锂业 6.43
中国神华 5.68
中国石化 5.14
华友钴业 4.08
陕西煤业 3.76
中国石油 3.74
北方稀土 3.69
洛阳钼业 3.57
山东黄金 3.47
惠泰医疗 0.03
之江生物 0.03
欧 科 亿 0.03
腾景科技 0.02
顺控发展 0.02
债券简称 占净值比例(%)
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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