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银河通利债券(LOF)A 161505
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基本资料
费率
基金全称:银河通利债券型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2012/04/25
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.36300000 日回报: -0.438276114
累计净值:1.75300000 日涨跌: -2.3138
净值日期:2021/12/06  
期间 收益率(%)
一周 0.2205882353
一月 2.0973782772
三月 1.8684603886
半年 5.3323029366
一年 6.484375
两年 14.9241146712
今年以来 5.4953560372
设立以来 112.1374606527
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.82
其它资产 1.79
银行存款 0.46
债券 95.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆基股份 1.08
海容冷链 0.92
债券简称 占净值比例(%)
21唐租01 4.02
19新钢EB 3.65
18光明房产MTN001 3.27
19龙控04 3.27
18格力地产MTN003 3.26
本产品由银河基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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