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融通创业板指数A/B 161613 (后端代码:161663 )
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基本资料
费率
基金全称:融通创业板指数增强型证券投资基金A/B类
成立日期:2012/04/06
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在基金合同规定的范围内,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度控制在0.5%以内、年化跟踪误差控制在7.75%以内、基金总体投资业绩超越创业板指数的表现。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.01100000 日回报: -0.78508733
累计净值:2.62300000 日涨跌: - -
净值日期:2022/07/01  
期间 收益率(%)
一周 -1.3658528487
一月 14.1083569617
三月 4.9844156227
半年 -14.0662063911
一年 -18.7712074894
两年 15.9165773338
今年以来 -14.0662063911
设立以来 220.8266
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.48
其它资产 0.17
银行存款 1.33
债券 4.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 68.22
金融业 6.68
制造业 5.37
科学研究和技术服务业 3.79
农、林、牧、渔业 3.20
信息传输、软件和信息技术服务业 2.76
卫生和社会工作 2.58
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78
文化、体育和娱乐业 0.58
交通运输、仓储和邮政业 0.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28
租赁和商务服务业 0.18
批发和零售业 0.08
科学研究和技术服务业 0.04
批发和零售业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
租赁和商务服务业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 18.01
东方财富 6.09
迈瑞医疗 3.95
智飞生物 3.30
温氏股份 3.20
阳光电源 3.15
亿纬锂能 3.04
汇川技术 2.99
沃森生物 2.56
爱尔眼科 2.17
博腾股份 0.39
圆通速递 0.29
振华科技 0.29
国联股份 0.28
紫光国微 0.28
债券简称 占净值比例(%)
21国开11 4.03
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