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融通四季添利债券(LOF)A 161614
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基本资料
费率
基金全称：融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)A类
成立日期：2012/03/01
投资类型：非指数型
>> 更多基本资料
认购费率：
申购费率： （该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）
赎回费率：
>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 ： 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11430000 日回报: -0.0089888496
累计净值:1.67600000 日涨跌: 0.0898
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 0.0448626452
一月 -0.1254860207
三月 0.4480974979
半年 1.9008657248
一年 8.7452213476
两年 17.260109865
今年以来 3.310639609
设立以来 89.1062
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 79.38
其它资产 3.47
股票 0.21
银行存款 7.75
>> 查看详情
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02
>> 更多行业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
亨通光电 0.20
中国核电 0.02
债券简称 占净值比例(%)
20江苏银行永续债 7.10
22国债05 6.02
19中信银行永续债 5.39
19浦发银行永续债 5.33
18中油EB 5.21
>> 更多持仓
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