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融通通福债券(LOF)A 161626
基本资料
费率
基金全称:融通通福债券型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2016/12/13
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.6366087478
累计净值:- - 日涨跌: 1.5921
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.5621346125
一月 1.6083326951
三月 2.6937069433
半年 10.7613958925
一年 10.0539195355
两年 17.719609583
今年以来 9.6718194594
设立以来 32.9358717435
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.66
其它资产 1.88
银行存款 2.41
债券 94.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.67
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
歌尔股份 1.67
债券简称 占净值比例(%)
17国开04 15.40
PR镇投01 9.09
PR津住宅 8.97
14滇公路 8.57
PR邕城投 7.92
本产品由融通基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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