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招商信用添利债券(LOF)A 161713
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基本资料
费率
基金全称:招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2015/07/30
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排组合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极主动的管理,力争为投资者创造较高的当期收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.04370000 日回报: -0.0287356322
累计净值:1.79830000 日涨跌: 0.2874
净值日期:2021/12/07  
期间 收益率(%)
一周 0.0575208513
一月 0.4426907901
三月 0.9779567163
半年 2.7442895893
一年 6.5955832376
两年 9.151414378
今年以来 6.0159845271
设立以来 33.2353520442
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 4.32
其它资产 2.21
银行存款 0.42
债券 93.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.61
金融业 2.32
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
同 仁 堂 2.61
中国平安 2.32
债券简称 占净值比例(%)
15国开10 12.10
14三峡CP001 7.82
15国开12 7.81
15北车SCP002 7.78
15本钢SCP002 7.78
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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