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招商信用添利债券(LOF)A 161713

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基本资料

费率

基金全称：招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)A类

成立日期：2015/07/30

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种，合理安排组合期限结构，在追求长期本金安全的基础上，通过积极主动的管理，力争为投资者创造较高的当期收益。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: 1.04930000	日回报: 0.0095126494
累计净值:1.84760000	日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02

期间	收益率(%)
一周	0.1049505928
一月	0.5269651764
三月	1.8510903816
半年	2.4606324082
一年	2.983649427
两年	7.7673382425
今年以来	2.8824971929
设立以来	39.6946850394

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	99.18
其它资产	0.09
股票	0.37
银行存款	0.36

>> 查看详情

行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
中国核电	0.48

债券简称	占净值比例(%)
22兴业银行二级01	5.16
20舜财控股MTN001	3.34
19国开03	3.25
21北京银行永续债01	2.67
22深能Y2	2.60

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