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招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724
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基本资料
费率
基金全称:招商中证煤炭等权指数证券投资基金A类
成立日期:2021/01/01
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.46390000 日回报: -0.0682640453
累计净值:1.05630000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/26  
期间 收益率(%)
一周 -4.5884116535
一月 -4.8921517672
三月 -13.7360047142
半年 7.8379373849
一年 39.778477991
两年 - -
今年以来 -1.4341502828
设立以来 32.3598553345
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.09
其它资产 1.35
银行存款 0.62
债券 4.94
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 62.72
制造业 22.21
批发和零售业 5.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.80
制造业 0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08
批发和零售业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
电投能源 3.30
靖远煤电 3.26
华阳股份 3.14
上海能源 3.07
未来股份 3.04
新集能源 2.97
美锦能源 2.92
辽宁能源 2.90
淮北矿业 2.90
中国神华 2.89
百济神州 0.10
中国电信 0.06
禾迈股份 0.04
成大生物 0.03
中科微至 0.01
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 2.05
20国债02 1.47
21国债06 1.44
南银转债 0.01
天合转债 0.00
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