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招商中证煤炭等权指数分级 161724J
基本资料
费率
基金全称:招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金
成立日期:2015/05/20
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.7935784001
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.2276529749
一月 7.8767315588
三月 27.9393237038
半年 46.7078049589
一年 29.6229318998
两年 49.729934643
今年以来 29.6229318998
设立以来 -17.7466314321
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 78.06
其它资产 2.62
银行存款 17.64
债券 1.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 65.96
制造业 18.72
制造业 0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
水利、环境和公共设施管理业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
郑州煤电 4.62
ST 大 有 3.63
陕西黑猫 3.03
恒源煤电 2.88
昊华能源 2.87
辽宁能源 2.81
新集能源 2.80
云煤能源 2.78
金能科技 2.77
盘江股份 2.75
天合光能 0.13
派能科技 0.10
奥 普 特 0.05
亿 华 通 0.04
松井股份 0.03
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 1.35
靖远转债 0.50
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