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招商中证白酒指数分级 161725J
基本资料
费率
基金全称:招商中证白酒指数分级证券投资基金
成立日期:2015/05/27
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.776414354
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 7.9204175808
一月 25.0210567807
三月 48.8086507361
半年 81.8968799144
一年 113.3356238766
两年 298.5010279005
今年以来 113.3356238766
设立以来 441.9685920335
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.69
其它资产 1.60
银行存款 8.46
债券 0.25
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 94.23
制造业 0.07
金融业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
山西汾酒 14.61
洋河股份 14.05
泸州老窖 13.91
贵州茅台 12.99
五 粮 液 12.70
顺鑫农业 4.17
今 世 缘 4.00
酒 鬼 酒 3.99
古井贡酒 3.45
口 子 窖 2.77
中芯国际 0.05
邮储银行 0.01
金 龙 鱼 0.00
渝农商行 0.00
君实生物 0.00
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 0.14
20国债10 0.12
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