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招商国证生物医药指数分级 161726J
基本资料
费率
基金全称:招商国证生物医药指数分级证券投资基金
成立日期:2015/05/27
投资类型:指数型
认购费率:
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 1.0094501718
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.0528577568
一月 10.2474258804
三月 -0.7427924615
半年 2.8007489364
一年 70.675449282
两年 166.81078323
今年以来 70.675449282
设立以来 49.9874142047
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.53
其它资产 0.36
银行存款 7.09
债券 0.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 69.45
科学研究和技术服务业 17.24
卫生和社会工作 8.09
制造业 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
批发和零售业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
药明康德 10.80
长春高新 10.31
智飞生物 8.80
泰格医药 8.09
复星医药 5.93
沃森生物 5.72
康泰生物 5.06
华兰生物 4.20
凯 莱 英 3.97
健帆生物 2.60
中芯国际 0.04
孚能科技 0.01
思 瑞 浦 0.01
金 龙 鱼 0.01
康 希 诺 0.01
债券简称 占净值比例(%)
三诺转债 0.03
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