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万家保本增值 161902J
基本资料
费率
基金全称:万家保本增值证券投资基金
成立日期:2004/09/28
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 费率1%;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在满足基金资产良好流动性的前提下,谋求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2993722839
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.7176105508
一月 1.1492014024
三月 3.8407963652
半年 6.1871949176
一年 20.1969896573
两年 35.561270243
今年以来 13.8285914621
设立以来 43.7755845639
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.74
其它资产 2.88
银行存款 13.38
债券 57.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
社会服务业 6.12
金融、保险业 4.08
交通运输、仓储业 3.23
制造业 1.65
批发和零售贸易 1.53
医药、生物制品 1.25
机械、设备、仪表 0.33
电子 0.07
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
启迪环境 6.12
中国平安 4.08
东莞控股 1.86
*ST 中葡 1.53
中远海特 1.36
上海医药 1.25
ST 天 马 0.33
康强电子 0.07
债券简称 占净值比例(%)
06央行票据72 21.83
04国开15 10.03
06京投债 6.30
06央行票据70 6.06
06央行票据68 6.06
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