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万家添利债券(LOF) 161908
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基本资料
费率
基金全称:万家添利债券型证券投资基金(LOF)
成立日期:2011/06/02
投资类型:债券型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资总回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26450000 日回报: -0.2209421605
累计净值:1.95600000 日涨跌: -0.4728
净值日期:2021/12/07  
期间 收益率(%)
一周 0.3252935576
一月 1.2653159286
三月 0.6607228148
半年 8.1231295425
一年 11.6457707929
两年 22.8385467262
今年以来 13.7038036148
设立以来 117.0377113515
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.05
其它资产 3.49
银行存款 1.58
债券 79.29
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
安 迪 苏 0.05
债券简称 占净值比例(%)
国君转债 4.66
财通转债 4.55
17中油EB 4.50
15国盛EB 4.42
苏行转债 4.37
本产品由万家基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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