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金鹰中小盘精选混合 162102
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基本资料
费率
基金全称:金鹰中小盘精选证券投资基金
成立日期:2004/05/27
投资类型:成长型—中小企业成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元费率0%-1%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.4%; 730日≤持有期限<1095日费率0.3%; 持有期限≥1095日费率0.2%;
投资目标
投资目标 : 本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,通过积极的投资组合管理,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.63960000 日回报: -4.0360084909
累计净值:3.39930000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/24  
期间 收益率(%)
一周 -0.6706351352
一月 7.1698625674
三月 -20.7245022851
半年 -25.9046309083
一年 -3.6120135515
两年 12.7812344468
今年以来 -28.0050731197
设立以来 599.9791
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 74.40
其它资产 0.12
银行存款 5.32
债券 20.16
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 46.49
制造业 23.13
金融业 2.93
建筑业 2.55
批发和零售业 1.40
科学研究和技术服务业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
超图软件 4.90
宝通科技 4.82
宝 兰 德 4.45
当虹科技 3.78
精研科技 3.71
长盈精密 3.70
虹软科技 3.62
汉威科技 3.53
拓 尔 思 3.53
神州信息 3.46
债券简称 占净值比例(%)
16国债19 15.21
20国债11 5.53
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